Esta ação milionária é uma compra magnífica perto de sua baixa de 52 semanas |O idiota (2024)

Cadeia de café icônicaStarbucks (Swub-0,06%)tem sido um investimento de mudança de vida para muitos.Os co-fundadores do Motley Fool, David e Tom Gardner, escolheram as ações na televisão diurna em julho de 1998. Se você investisse US $ 30.000 naquela época, valeria mais de um milhão de dólares hoje.

As ações não estão tão quentes no momento, negociando perto de sua baixa de 52 semanas.Mas o mercado pode ser irracional de tempos em tempos.Comprar boas empresas quando estão injustamente em desuso com Wall Street é uma ótima maneira de ganhar dinheiro a longo prazo.

Então, o que faz da Starbucks uma compra magnífica hoje?Aqui estão três razões.

1. Expansão global tem espaço para correr

A Starbucks começou como uma cadeia de café regional no noroeste, mas se transformou em um grande juggernaut de café com 38.587 lojas em todo o mundo.A empresa possui e gerencia suas lojas domésticas, mas está licenciando a maioria de suas lojas internacionais.A gerência afirmou que o modelo de licenciamento oferece aos operadores da loja mais liberdade para inovar (bebidas regionais, por exemplo) e gera um maior retorno do investimento.

A administração está se inclinando para o exterior, com a expansão internacional representando 75% das aberturas planejadas das lojas no futuro.Os comentários da administração sobre os benefícios do licenciamento parecem boas notícias para o crescimento a longo prazo da Starbucks.

Notavelmente, a Starbucks acredita que a classe média do mundo pode crescer em 50% até 2030, o que joga nas mãos da Starbucks como uma marca de café sofisticada.Eventualmente, a empresa tem como alvo 55.000 lojas globais, um aumento de 42% em relação à presença de hoje.

2. Os acionistas da Starbucks com dinheiro

A empresa gera bilhões de dólares emfluxo de caixa livrecada ano.A gerência é excelente para garantir que os lucros voltem aos acionistas.Começourecompra açõesem 2005. tendo menos ações aumentadasganhos por ação (EPS)O crescimento, que desempenhou um papel significativo nos retornos excepcionais das ações.

A SBUX compartilha em circulaçãodados porYCharts

Mais recentemente, a Starbucks começou a pagar um dividendo que ele foi levantado por 13 anos consecutivos.Como os negócios da Starbucks são mais maduros, ele não precisa de uma tonelada de novos investimentos para crescer, o que significa que os crescentes lucros em dinheiro no futuro chegarão principalmente aos acionistas como crescentes dividendos e mais recompras de ações.

Os acionistas podemReinvestir dividendosE deixe que uma contagem de ações diminuído continue a aumentar os ganhos, maximizando os retornos de investimento a longo prazo.

3. Inúmeras maneiras de monetizar sua marca

Uma marca que as pessoas conhecem e amam pode ser monetizada repetidamente.A Starbucks é uma cadeia de café em sua essência, mas há muitas maneiras de usar seu nome para criar mais receita.Por exemplo, a Starbucks entrou cada vez mais em produtos alimentícios em suas lojas.É um fluxo de receita complementar simples, totalizando US $ 6 bilhões em 2023.

Além disso, a Starbucks pode puxar várias alavancas para o crescimento da receita, incluindo:

• Aumentos de preços.
• Novos Produtos.
• Bebidas engarrafadas vendidas no varejo.

Não se esqueça do programa de fidelidade maciço da Starbucks, com 75 milhões de membros em todo o mundo usando -o pelo menos uma vez a cada 90 dias.A Starbucks possui aproximadamente US $ 2,2 bilhões em receita diferida através de cartões -presente pendentes e depósitos de conta.Isso é como um empréstimo sem juros para o negócio.

Quanto mais alavancas uma empresa pode puxar, mais durável o crescimento e maior o teto da empresa.Não parece ousado afirmar que os investidores ainda não viram o teto da Starbucks.

Adicionando tudo junto

A jornada de nenhuma empresa é sempre suave, mas a Starbucks é uma empresa e ações vencedoras há décadas.Às vezes, estesBlue ChipsFique chato e o mercado perde interesse.As ações estão sendo negociadas perto de sua baixa de 52 semanas, oferecendo aos potenciais compradores uma grande oportunidade.

O declínio da Starbucks custou o estoque em umproporção de preço / lucro a termoDos 23, e embora os analistas tenham azedar alguns sobre o potencial de crescimento a longo prazo, uma média de 15% ainda pode criar excelentes retornos.Eu amo usar oSistema PEG, aPeter LynchFavorito, para medir a avaliação de uma ação contra seu potencial de crescimento.Em uma proporção de PEG de 1,5, a Starbucks tem preços atraentes para o crescimento esperado.

Razão SBUX PE (para a frente)dados porYCharts

As ações fizeram de milionários fora dos investidores cotidianos, expandindo e retornando constantemente os lucros aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações.Não parece que a fórmula esteja quebrada e a avaliação das ações significa que os investidores ainda podem desfrutar de anos de retornos lucrativos.